应付对账单

## 简介：本地派送成本费用单，通过尾程派送渠道供应商进行对账结算
**应付对账单明细来源于应付费用单，必须先将应付费用单审核，之后才可以生成供应商账单
供应商应付对账单按供应商月份日期生成，采取线上对账模式，通过与供应商线下提供的实际账单，设置金额误差，导入系统自动对比**

**1.新增供应商对账单**
**【应付管理-应付对账单】**应付对账单-点击新增-选择对应供应商、对账类型、账单截止日期、账单归属月份，填写金额误差范围（可不填）、备注信息（可不填），点击确定后生成供应商账单
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① 对账类型：主单、子单；
② 账期截止日期：这个时间前所有未生成账单的应付费用明细
③ 账单归属月份：属于哪个月的账单
④ 金额误差范围：可设置正负数，不在误差范围内自动标记

**2.导入供应商实际账单线上对账**
①如下图，在查询页面-**点击导入**-下载模版
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②如下图，在模版里按照表头填写好对应的数据后，表格保存到桌面。在应付对账单查询页面，选择新增的对账单，点击导入，把填写好的表格导入进系统
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③如下图，导入成功后，点击**对账**按钮，开始自动对账
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④账单状态显示-对账失败。点击**应付账单号**账单号，查询对账明细结果
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⑤对账失败处理方法:
**·**批量退回：不认同导入的代理账单金额和重量，重新和代理确认金额，删除这个对账单，重新新增供应商账单核对
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**·**批量认同：认同导入的金额和重量，按导入的代理账单金额和重量为准生成账单
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**·**导入调整：重新导入代理线下账单核对
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**3.对账成功后完结账单**
①状态显示对账成功，点击**结账**
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②可同步到应收，针对应收金额设置加收比例和金额
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③对账完成
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